會計財務系統

系統資料 A.系統設定 1.螢幕欄位設定2.格式檔案設定 3.快捷按鈕設定4.密碼資料設定 5.受限使用者變更密碼 6.系統參數設定 B.基本資料 1.帳別公司資料2.會計科目基類設定 3.會計大類設定4.會計科目設定 5.科目對照設定 6.期初開帳資料 7.客戶基本資料 8.廠商基本資料 9.部門基本資料10.票齡帳齡設定 11.常用片語設定 12.常用分錄設定13.信用卡種類資料 　 　 C.輔助資料 1.預算控制 2.成本種類設定 3.成本明細設定 4.比例攤提資料 5.表尾條文設定 6.第二語言設定 總帳系統 A.傳票作業B.應收/付票據拋轉傳票C.調整期末存貨作業 1.存貨科目對照設定 2.期末存貨值登錄作業 D.帳簿明細 1.日記簿 2.現金簿 3.明細分類帳4.部門明細分類帳 5.總分類帳 6.部門總分類帳 E.財務報表 1.試算表 2.期間試算表 3.損益表4.營業成本明細表 5.年度營業成本明細表 6.月份別科目彙總表7.資產負債表 　 　 8.部門別： 部門別收入明細表 部門別月份費用明細表 部門別損益表 部門別費用明細表 部門別月份收入明細表 F.財務分析 1.多期比較表： 比較損益表 比較資產負債表 2.實際與預算比較表： 實際與預算比較損益表 實際與預算比較資負表 G.會計圖表 1.科目別年度統計圖 2.實際與預算科目比較圖 3.年度損益比較圖 4.實際與預算損益比較圖 5.年度分析統計圖 6.實際與預算分析統計圖 7.期間損益平衡圖 8.期間預算損益平衡圖 9.月份損益平衡圖 10.月份預算損益平衡圖 11.兩期分析損益圖 12.部門實際預算損益比較圖 銀行資金　 A.銀行帳戶管理 1.銀行總行代碼設定 2.銀行代碼資料 3.銀行轉帳項目維護 4.銀行帳號維護作業 5.銀行帳號轉帳作業 6.帳號往來維護作業 7.銀行帳戶報表： 銀行存款對帳單 銀行存款彙總表 不足安全餘額帳號 資金日報表 銀行帳號轉帳報表 資金預估報表： 資金預估明細表 資金預估彙總表 日期別資金預估 B.應收應付票據管理 1.應收付票據作業： (1)票據資料維護作業 (2)應收票據作業： 應收票據整批託收 應收票據整批兌現 　 應收票據整批票貼 應收票據票貼兌現 　 應收票據撤票/作廢/退票作票 (3)應付票據作業： 支票起始編號設定 應付票據支票列印 　 應付票據簽收回條 應付票據整批兌現 　 大宗郵掛函件執據 　 (4)其他維護作業： 票據往來維護作業 票貼明細維護作業 2.應收付票據報表： (1)應收票據報表： 應收票據託收表 未兌現應收票據 　 客戶應收票明細 客戶應收票彙總 　 應收票齡分析 應收票超額分析 　 帳戶票貼明細表 帳戶票貼彙總表 (2)應付票據報表： 未兌現應付票據 廠商應付票明細 　 廠商應付票彙總 應付票齡分析 　 支票使用記錄列表 3.應收付票據圖表： 年度客戶應收票統計圖 年度廠商應付票統計圖 公司年度應收票統計圖 公司年度應付票統計圖 　 　 C.零用金管理 1.零用金作業： 零用金設置報銷 零用金收支登錄 零用金撥補過帳 　 2.零用金報表： 零用金明細表 零用金彙總表 發票管理 A.發票參數設定 B.統一發票英文字軌一覽表 C.銷項起始編號設定 D.發票明細代碼維護 E.申報資料檢測F.發票基本資料： 1.一般稅額維護作業 2.零稅率清單登錄作業 3.特種稅額登錄作業 4.銷項二聯收銀機發票維護作業G. 申報資料： 1.進項發票明細表 2.銷項發票明細表 3.銷售類別明細表 4.媒體申報表 5.申報書401&403 6.零稅率銷售額清單 7.媒體檔案遞送單 8.營業稅繳款書 9.兼營者營業稅額調整計算表 系統輔助 A.會計科目檢查 B.會計平衡檢查 C.總帳年度結轉 D.會計帳目重整 E.檢查傳票跳號 F.年度結轉恢復 G.封存處理 H.刪除過期資料 I.千奧系統轉會計 J.背景大按鈕 K.待辦事項 L.系統重新登錄 M其他維護程式： 1.系統維護 2.資料備份與重置 3.傳票傳輸作業 N.系統日誌管理： 1.系統日誌 2.系統日誌報表 3.用戶別系統日誌報表 4.刪除封除舊日誌 　 O.Language ： 1.Traditional Chinese(Big5) 2.Simplidied Chinese(GB) .English襪子製造商